Экономические циклы

ЦИКЛИЧЕСКИЙ ХАРАКТЕР РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ Развитие национальной экономики вызывает к жизни целый комплекс проблем. Одной из основных проблем макроэкономики на современном этапе является достижение и поддержание макроэконо-мического равновесия, в то же время реальность – периодические от-клонения от равновесия. Важнейшим проявлением экономический нестабильности является цикличность, проявляющаяся не только периодами экономического роста, но и периодами экономического кризиса, который порой охватывает не только отдельные страны и регио-ны, но и всю мировую экономику. Цикличность - характерная черта рыночной экономики Один из известных нам «провалов» рыночного механизма – нестабильность экономического развития. Это значит, что экономика развивается не просто по восходящей траектории, а вол¬нообразно. Периоды подъемов сменяются периодами спадов со всеми присущими им последствиями. Цикличность – это всеобщая форма движения, которая отражает его неравномерность, смену эволюционных и революционных форм прогресса. Характерными чертами цикличности являются: - движение не по кругу, а по спирали, т.е. цикличность – это форма прогрессивного развития; - каждый цикл имеет свои фазы и длительность; - циклы неповторимы, т.е. каждый цикл и каждая его фаза не имеет аналогов в историческом развитии; - все циклы в природе и обществе взаимосвязаны, даже лунные циклы и циклы солнечных пятен оказывают воздействие на здоровье людей и урожай. Идея цикличности как первоосновы мира витала в мировой науке со времен Древней Греции и Древнего Китая (особенно в трудах китайских даосов). Но если философов проблема цикличности интересовала на протяжении многих сотен лет, то экономисты обратили на нее внимание сравнительно недавно, в начале XIX в. Экономическая теория цикличности исходит из того, что эко-номика постоянно отклоняется от состояния равновесия. Экономическая цикличность – это форма развития националь-ной экономики и мирового хозяйства как единого целого, это движение от одного макроэкономического равновесия в мас-штабе экономики к другому. Природа циклов является до сих пор одной из самых спорных и малоизученных проблем. Теория циклов – одна из самых сложных в экономической теории. Нет и единства мнений по вопросам циклов, нет проверенных и надежных рецептов не только недопущения, но и преодоления кризисов. Авторы известного учебника «Макроэкономика. Глобальный подход» американские экономисты Дж. Д. Сакс и Ф.Б. Ларрен отмечают: «Сегодня нет ни одного теоретического или эмпирического исследования, где авторам удалось бы прийти к однозначным суждениям по важнейшим проблемам теории экономического цикла». Понятие «цикл» происходит от греческого kyklos – «круг», в прямом его смысле означает совокупность взаимосвязанных явлений, процессов, работ, образующих законченный круг развития в течение какого-либо промежутка времени. Экономический цикл (деловой цикл, бизнес-цикл) — это периодические колебания уровня деловой активности, представленного реальным ВВП. В экономической теории слово «цикл» подразумевает, возвращение экономической системы к одному и тому же положению. Поэтому, уточняя определение цикла, мы должны отметить, что экономический цикл – это период времени между двумя одинаковыми состояниями экономической конъюнктуры, которая представляет собой динамику макроэкономических показателей. В теории экономического, или делового, цикла принято разли-чать цикл и тренд. Графически их можно представить следующим образом На оси абсцисс откладывается время (t), на оси ординат – реальный ВВП. Линия Т, которую принято называть трендом (trend - тенденция) отражает динамику реального ВВП на его потенциальном уровне. Линия тренда строится таким образом, что сглаживаются колебания реального ВВП на долгосрочном отрезке времени. На том же графике показаны фактические колебания реального ВВП в краткосрочном периоде, без «сглаживания», которое необходимо для построения графика тренда. Мы получим линию другой конфигурации. Волнообразная линия F показывает колебания де¬ловой активности вокруг линии тренда. Таким образом, следует отличать долгосрочную динамику (тренд) от краткосрочных колебаний деловой активности.

Рис. Тренд и циклические колебания фактического уровня реального ВВП Что же происходит с экономикой на различных фазах экономического цикла? Исходной фазой экономического цикла является кризис – исключительно тяжелое для экономики состояние. Во время кризиса от-мечается перепроизводство товаров, уменьшаются или совсем пре-кращаются заказы на новое строительство, происходит массовое бан-кротство практически во всех отраслях народного хозяйства. В связи с уменьшением загрузки производственных мощностей увеличивается безработица, падает заработная плата. Растет спрос на деньги и соот-ветственно растет банковский процент. Возникает паника на биржах. В этом проявляется разрушительная сторона кризиса. Через некоторое время запасы товаров на складах уменьшаются, дно кризиса пройдено. Начинается депрессия. С ростом покупок товаров спад производства постепенно проходит, затем и вовсе прекращается. Начинает расти масса свободного денежного капитала, падает ставка процента. Вслед за депрессией наступает следующая фаза цикла – оживление. Далее рост производства достигает предкризисного уровня. Растет заработная плата, а, следовательно, спрос, который способствует росту производства. Невысокий банковский процент способствует росту кредита, что позволяет производству расти. Расширяются действующие предприятия, появляются новые, оснащенные новейшей технологией, производство увеличивает спрос на рабочую силу. Постепенно фаза оживления перерастает в следующую, заключительную фазу цикла – подъем, при котором экономические показатели превышают предкризисный уровень. Предприниматели берут кредиты во все большем объеме, акции растут в цене. Растут прибыль и заработная плата, что еще больше увеличивает спрос и на факторы производства, и на конечную продукцию. Производство увеличивается, рынок не всегда и не все может поглотить, возникают диспропорции, что в конечном счете вновь приводит к кризису. Таким образом, кризис как бы грубо и насильственно устраняет в экономике существующие противоречия. Поэтому кризис имеет и другую сторону – оздоровительную. Она выражается в движении экономики к новому равновесному состоянию, в техническом и технологическом обновлении производства, снижении издержек, росте произ-водительности труда. Конъюнктурные изменения, происходящие в разных фазах экономического цикла носят название проциклические, контрцикличе-ские и ациклические, опережающие, запаздывающие и совпадающие переменные. Речь идет о показателях экономической конъюнктуры, которые по-разному ведут себя в разных фазах цикла. Проциклические переменные растут в фазе подъема и уменьша¬ются в фазе спада: ВВП; уровень занятости; объем производ-ства в разных секторах экономики; уровень цен; прибыль бизнеса; денежные агрегаты, т.е. объем денежной массы; скорость обращения денег; краткосрочные ставки процента. Контрциклические переменные характеризуются ростом при спаде и уменьшением при подъеме: товарно-материальные запасы готовой продукции; запасы факторов производства; уровень безработицы; уровень банкротств. Ациклические переменные можно назвать «безучастными» к фа¬зам цикла: некоторые виды государственных расходов (на поддержку фундаментальных исследований, национальную оборону), экспорт или импорт в некоторых странах. Опережающие переменные достигают максимума или минимума перед приближением к пику или дну – изменения в запасах, денежной массе и т.д. Запаздывающие переменные достигают максимума или минимума после прохождения крайних точек цикла – численность безра-ботных, расходы на заработную плату. Совпадающие переменные изменяются в соответствии с колебаниями деловой активности – ВНП, инфляция и т.д. В настоящее время экономические циклы имеют свои особен-ности: - сокращается длительность циклов; - кризисы стали более частыми и, начиная с 90-х гг. ХХв менее синхронными в большинстве развитых стран; - фазы оживления и подъема отличаются неустойчивостью; - фаза подъема становится продолжительнее, а фаза спада короче; - цикл проходит не всегда все фазы, некоторые из фаз выпадают; - неотъемлемым элементом цикла стала инфляция, присутствующая во всех фазах. Правительства с помощью мощной статистиче¬ской службы следят за важнейшими показателями экономической конъюнктуры (экономическими индикаторами), чтобы яснее пред¬ставлять, на какой фазе цикла находится экономика страны. Причины циклического развития экономики Почему вообще происходят циклические колебания? Со времен глобальных экономических кризисов первой половины XIX века ученые-экономисты пытаются найти причину, вследствие которой экономический «маятник» выводится из равновесия, и объяснить, по-чему это происходит через определенные промежутки времени с упорным постоянством. К проблеме циклов обращались все выдающиеся экономисты прошлого и настоящего времени – Дж. Ст. Милль, Ж. Сисмонди, К. Родбертус-Ягецов, Т. Мальтус, К. Жугляр, К. Маркс, Ж.-Б Сэй, А. Маршалл, Ф. Уикстид, У. Джевонс, К. Виксель, М. Туган-Барановский, Дж. М. Кейнс, П. Самуэльсон, Дж. Хикс, Ф. Хайек, Й. Шумпетер, Дж. Мут, Я. Тинберген, Э. Хансен и другие. Каждый из них искал ответ на вопрос о причинах колебаний экономической активности. Однако до сих пор природа цикла является одной из самых спорных и малоизу-ченных проблем. М. Туган-Барановский в качестве причины кризиса называл превышение средств производства над производством предметов по-требления. К. Маркс важнейшей причиной кризисов считал противоречие между производством и потреблением. При этом он обращал вни-мание на то, что существует не одна какая-то причина кризисов, а их совокупность. Он полагал, что материальной основой цикличности является физическое и моральное старение основного капитала, а его периодическое обновление задает временной параметр экономического цикла. Т. Мальтус недопотребление и бедность населения считал причиной циклов. В. Парето и А. Пигу связывали циклы с соотношением опти-мизма и пессимизма в экономической деятельности людей. Дж. М. Кейнс причину кризисов видел в избытке сбережений населения и недостатке инвестиций в производство. В результате разного подхода к причинам, порождающих кризис, возникли различные теории экономических циклов и кризисов. Денежные теории (Р. Хаутри, М. Фридмен, М. Ротбард, Г. Хаберлер) основаны на том, что экономический цикл обусловлен такими явлениями, как увеличение и сокращение предложения, денег и кредита. Согласно такому подходу, первопричиной колебаний сово-купного спроса выступают денежные факторы. Теория нововведений (Й. Шумпетер, Э. Хансен) объясняет возникновение циклов открытием и использованием важных тех-нических нововведений, например, такую роль сыграли железные до-роги, двигатель внутреннего сгорания и др. Эти нововведения дают толчок эконо¬мическому развитию, которое со временем затухает, пока не поя¬вится очередная инновация. Мультипликаторно-акселераторная теория (П. Самуэльсон, Дж. Хикс) в качестве причин цикличности видит действие эффек-тов мультипликатора и акселератора, по¬рождающее цикличность колебаний реального ВВП. Согласно этой теории эффект внешних шоков значительно усиливается из-за действия мультипликаторного механизма. Теория политического экономического цикла (М. Калецкий, В. Нордхаус, Э. Туфте) связывает колебания с действиями государст-венных деятелей, манипулирующих кредитно-денежной и фискальной политикой с единственной целью – добиться повторного избрания. История показывает, что результаты президентских выборов во мно-гом зависят от экономических условий, сложившихся за год до момен-та выборов. Предполагается, что правительство полностью владеет кредитом и налогами как инструментами макроэкономической политики. Действия политиков направлены на завоевание симпатий электората: они желают оказаться переизбранными. Таким образом, правительство стремится проводить жесткую кредитно-денежную и налоговую политику в период после выборов. Это может привести к спаду и потребовать осуществления «мягкой», по¬пулистской макроэкономической политики (увеличение государст¬венных расходов, снижение налогов) как раз перед следующими вы¬борами. Таким образом, по мнению сторонников этой теории, периодичность циклов совпадает с периодичностью выборов (около пяти лет). Теории равновесного экономического цикла (Р. Лукаш, Р. Барро, Т. Сарджент) основаны на том, что из-за неправильного вос-приятия колебаний цен и заработной платы на рынке рабочей силы возникают либо излишки, либо дефицит, что вызывает, в свою очередь, циклические изменения в производстве и занятости. Одна из этих теорий объясняет увеличение безработицы в периоды рецессий тем, что рабочие удерживают заработную плату на слишком высоком уровне. Теории реального экономического цикла (Э. Прескотт, П. Лонг, Ч. Плоссер, Г. Н. Мэнкью) в своей основе имеют утверждение, что инновации или резкие изменения производительности в одном из секторов могут распространиться на всю экономическую систему и спровоцировать колебания. В соответствии с этим подходом, экономические циклы сопровождаются изменениями исключительно совокуп-ного спроса, а не совокупного предложения. Нововведения, изобретения влекут за собой изменение производи¬тельности факторов произ-водства, прежде всего капитала и труда. В частности, колебания в предложении труда будут вызывать цик¬лические колебания деловой активности. Импульсно-распространительные теории циклов (Е. Слуцкий, Р. Фриш) исходят из того, что экономи¬ка в своем развитии стал-кивается с множеством импульсов, кото¬рые дают толчок циклическим колебаниям. Внутренние механизмы рыночной системы, связанные с действием мультипликатора и акселератора, вслед за импульсом (толчком) ведут к распространению колебательных процессов, кото-рые при определенных условиях могли бы прекратиться. Но поскольку самих импульсов может быть бесконечное множество (научные изобретения, войны, революции, резкие изменения относительных цен на те или иные блага, смена политических режимов, резкое сжатие или расширение денежной массы и т.п.), постольку рыночная экономика оказывается перма¬нентно подверженной циклическим колебаниям. Причинами цикличности в названных теориях могут быть как внешние (экзогенные) факторы, так и внутренние (эндогенные). По-этому и теории часто разделяют на внешние (экзогенные, экстерналь-ные) и внутренние (эндогенные, интернальные). Наиболее важные из экзогенных факторов (внешних, находящихся за рамками исследуемой системы): а) изменение в численности населения и его миграция; б) открытие новых земель и природных ресурсов; в) изобретения и инновации, например коренные изменения в технологии (изобретение конвейера, автомобиля, самолета, компьюте-ра, мобильной телефонной связи и т.д.); г) войны, революции, политические события. Так, многие аме-риканские экономисты связывают некоторые циклы и начало фаз ре-цессии или подъемов с войнами – Вторая мировая война, война в Пер-сидском заливе; д) солнечные возмущения, что вызывает неурожаи, и т.п. Эндогенные факторы в отличие от экзогенных находятся внутри самой экономической системы, и, таким образом, колебания де¬ловой активности, по мнению сторонников эндогенных теорий, внутренне присущи рыночному хозяйству. Неважно, по какой причине начался подъем. Экономическая система устроена так, что вслед за подъемом непременно наступит спад. Например, П. Самуэльсон поясняет это так: в каждом подъеме содержатся «зерна» спада и сжатия, а каждое сжатие экономики несет в себе «семена» оживления и экспансии. В своей знаменитой книге «История экономического анализа» Й. Шумпетер приводит афоризм французского экономиста К. Жугляра: «Единственной причиной депрессии является процветание». Ряд экономистов выделяет три этапа изменения взглядов на экономические циклы. Первый этап – с начала XVIII в до середины 30-х гг. ХХ в. В этот период преобладали убеждения в том, что экономические кризи-сы или вообще невозможны при капитализме (Дж. Милль, Ж.-Б. Сэй, Д. Рикардо), или носят лишь случайный характер и что система свободной конкуренции способна самостоятельно их преодолевать (Ж. Симонди, Р. Робертус, К. Каутский). Второй этап – с середины 30-х гг. до середины 60-х гг. ХХ в. В этот период получили признание труды Дж. М. Кейнса, пришедшего к выводу о том, что кризисы неизбежны при капитализме и обусловле-ны природой присущего ему рынка в сочетании с монополизмом и государственным регулированием, отчего цены и заработная плата являются негибкими. Саморегуляция рыночной системы в силу этого невозможна, необходимо государственное вмешательство в экономику в целях стимулирования эффективного совокупного спроса. Третий этап – с середины 60-х гг. ХХ в. до настоящего времени. В этот период, во-первых, стало уделяться внимание разграни-чению экзогенных (внутренних) и эндогенных (внешних) причин цик-личности рыночной экономики с выделением преимуществ эндогенным факторам. Во-вторых, определилась позиция ряда экономистов относительно того, что правительства развитых стран не всегда стре-мятся к антикризисному регулированию, сглаживанию циклических колебаний и стабилизации экономического равновесия, а порой проводят проциклическую политику, провоцируя и поддерживая цикличность. Виды циклов Спецификой экономических циклов является существование нескольких их типов, различающихся по продолжительности. Выделяют несколько видов экономических циклов, разделяя их, как правило, по продолжительности, часто они имеют название по именам ученым, выявившим такого рода циклы. Сезонные циклы характерны для сельскохозяйственного производства, гостиничного и туристского бизнеса. Эти колебания легко предсказуемы и учитываются как отдельными фирмами, так и обще-национальными статистическими службами. Краткосрочные циклы или циклы Китчина. Их выделил аме-риканский экономист и статистик Джозеф Китчин (1861–1932), предполагая, что продолжительность таких циклов составляет 2 – 5 лет и объясняется колебаниями в объеме товарно-материальных запасов. Циклы средней продолжительности (промышленные циклы, бизес-циклы, средние циклы) или циклы Маркса или Жугляра продол-жительностью 7 – 10 лет. Они названы по именам немецкого экономи-ста Карла Маркса (1818–1883) и французского экономиста Клемента Жугляра (1819–1908). Эти циклы связаны с обновлением основного капитала. Циклы Кузнеца продолжительностью 15-20 лет. Названы по имени Саймона Кузнеца (1901–1985). Эти цикла характерны для строительства. Длинные волны Кондратьева. Их продолжительность 40 – 60 лет и связаны они с наступлением нового технологического способа производства. Названы по имени российского экономиста Николая Дмитриевича Кондратьева (1892 - 1938), который был расстрелян в 1938 г. и реабилитирован в 1987 г. Эти циклы носят название К-волны. Физическое проявление той или иной К-волны заключается в том, что во время ее повышающей части кризисы средней продолжительности менее значительны и более редки, чем во время понижающейся части. Теория цикличности дает огромный прогностический матери-ал, который может указать направления практической деятельности. Экономическую цикличность в настоящее время рассматривают как определенную закономерность и принцип функционирования рыноч-ной системы в целом. В 2008 г. мировую экономику потряс финансовый кризис, ко-торый перерос в экономический. Россия, как считают некоторые эко-номисты, входит в число стран, в наибольшей степени пострадавших от глобального кризиса: масштабы падения экономики оказались го-раздо больше, чем во многих развитых и развивающихся странах ми-ра. Каковы же главные причины этого кризиса и каковы его осо-бенности по сравнению с предшествующими? Основные принципы государственной стабилизационной политики Стабилизационная (антициклическая) политика государства – это комплекс мероприятий экономической политики, направленных на стабилизацию деловой активности, обеспечение потенциального выпуска на уровне полной занятости. Способов государственного вмешательства в экономику в ус-ловиях макроэкономической нестабильности множество. Однако об-щие принципы воздействия на уровень деловой активности сводятся к следующим положениям: - в условиях спадов правительство должно проводить стиму-лирующую макроэкономическую политику; - в условиях подъема — сдерживающую политику, стремясь не допустить сильного «перегрева» экономики (инфляционного разрыва). Другими словами, государство стремится сглаживать ампли-туду колебаний фактического ВВП вокруг линии тренда В период спада государственная политика направлена на сти-мулирование совокупного спроса. Напротив, в период подъема во из-бежание дальнейшего «перегрева» экономики стабилизационная поли-тика направлена на сдерживание роста компонентов совокупного спроса. Таким образом, стабилизационная политика представляет собой набор «контрдействий» по отношению к деловой активности: сдерживающих во время подъемов и стимулирующих во время спадов. Но как правительство узнаёт о том, в какой фазе среднесроч-ного цикла находится экономика? Для этого оно использует данные о динамике множества показателей экономической конъюнктуры, предоставляемые официальными статистическими службами, научно-исследовательскими центрами и т.п. Чтобы осуществлять стабилизационную политику, правитель-ству не только важно знать, какова теснота связи между уровнем деловой активности, измеряемым ВВП, и тремя группами переменных (проциклические, контрциклические и ациклические). Оно интересуется и тем, какие из макроэкономических показателей в своей динамике могут предсказать наступление спада. Поэтому, макроэкономические переменные делят на опережающие, запаздывающие и совпадающие индикаторы. Опережающие индикаторы как бы «бегут впереди» поворот-ных точек цикла и сигнализируют о наступлении очередной фазы цикла с опережением. Например, уровень загрузки производственных мощностей, цены на акции начинают снижаться раньше, чем наступает кризис, и расти раньше, чем экономика вступает в фазу подъема. То есть опережающие индикаторы сигнализируют о наступающих спадах и подъемах. Несмотря на все сложности, стабилизационная политика осуществляется во всех странах рыночной экономики, имея при этом, естественно, свои отличия, связанные с тем, что принято называть «национальной моделью экономики». Американский капитализм от-личается от японского, а японский – от экономики России. Поэтому не может быть универсальных методов проведения стабилизационной политики. Однако знание основных закономерностей циклического развития экономики – совершенно необходимая предпосылка осуще-ствления эффективной макроэкономической политики правительства в любой стране. Подведем краткие итоги. Экономический цикл – одно из ключевых понятий макроэкономики. Он присущ всем странам с рыночной экономикой и характе-ризует процесс колебательного движения уровня производства, объема инвестиций, занятости и дохода, в результате чего происходит значительное расширение или сжатие деловой активности в большинстве секторов экономики. Колебание экономической динамики, ее отклонение от равновесной линии развития (долгосрочного тренда) осуществляется в силу разных причин, порождая различные циклы: - экономическая активность неравномерна из-за сезонных колебаний (сезонные циклы); - неравномерность воспроизводства оборотного капитала (на базе колебаний капиталовложений в товарно-материальные запасы) порождает краткосрочные циклы (циклы Китчина); - неравномерность вложений в основной капитал в промышленности порождает среднесрочные циклы (циклы Жугляра, Маркса – деловые, промышленные циклы); - наличие временного лага между возникновением потребности в новых зданиях и моментом удовлетворения этой потребности порождает строительные циклы (циклы Кузнеца); - фундаментальные повороты в технике, крупные технологические сдвиги в технологии производства порождают длинные волны конъюнктуры (циклы Кондратьева). Все циклы имеют одни и те же фазы: кризис (спад), депрессию (дно), оживление (расширение) и подъем (бум).